Workflow

Plantillas

Para cada diferente tipo de documento a tratar y siempre que sea repetitivo se deberá crear una plantilla o Template.

Una Plantilla consta de un primer apartado que se define directamente desde la imagen del documento a tratar y mediante la selección de las casillas que el usuario quiera identificar

Posteriormente se deberá completar con la introducción de los datos de la cabecera del documento y que no figuran directamente en dicho documento y que son necesarios para su sistema de gestión

• Total ó Detalle: Para ello se debe introducir el campo Detail indicando un 0-Si se imputa por total ó 1-Si se imputa por detalle

• Si existen impuesto se debe introducir el campo Impost con valor 1-Si

• Si desea darle un nombre a este documento debe introducir el campo Name

• Si el pago no es automático se debe introducir el campo PaymentAutomatic=0 y se debe introducir el campo Pagapu=1 y el campo Clase de crédito con la forma de pago

• Si por el contrario el pago es automático se debe introducir el campo PaymentAutomatic=1 y se debe definir la cuenta mediante el campo PaymentOnAccount con el código de dicha cuenta, si además se debe llevar a auxiliares se deberá introducir los campos PaymentOnAccountAuxtip y PaymentOnAccountAuxcod, para ello es necesario que el documento original venga la fecha prevista de pago

• Si se trata de una factura recibida se deberá introducir los siguientes campos:

  • SellerAcount

  • SellerAuxiliary y SellerAuxilaryAuxcod, si se llevan las cuentas por auxiliares

  • SellerConamp Si tiene una ampliación de concepto de este documento

  • SellerConcep Código de concepto definido en el ERP/CRM correspondiente

  • Tipfac deberá introducir el valor PR

• Si se trata de una factura emitida se deberá introducir los siguientes campos:

  • BuyerAcoount

  • BuyerAuxiliary y BuyerAuxilaryAuxcod, si se llevan las cuentas por auxiliares

  • BuyerConamp Si tiene una ampliaciónd de concepto de este documento

  • BuyerConcep Código de concepto definido en el ERP/CRM correspondiente

  • Tipfac deberá introducir el valor CL

Para el detalle también se tienen que asociar datos que no se tienen en el documento original como son los siguientes:

• Si se imputa por detalle, deberemos identificar los diferentes detalles desde el Detail1 al Detail20, sólo deben darse de alta los diferentes detalles que existan

  • DetailAccount

  • DetailAuxiliary y DetailAuxiliaryAuxcod, Si se imputa por auxiliares

  • DetailConamp

  • DetailConcep

  • DetailCurrency

• Si se imputa por total, se deben identificar los siguientes:

  • TotalInvoiceAccounting

  • TotalInvoiceAuxtip y TotalInvoicaAuxcod, Si se imputa por auxiliares

  • TotalInvoiceCurrency

• Para todos los casos se debera identificar los datos que corresponde a impuestos:

  • TaxAccountTax

  • TaxAuxapu, con el valor 1 si se imputa por auxiliares

  • TaxAuxtip y TaxAuxcod si se imputa por auxiliares

  • TaxClaopr Tipo operación de acuerdo a la norma de la AEAT

  • TaxColimp Columna de acuerdo con ERP/CRM

  • TaxCurrency

  • Taxlibreg de acuerdo con ERP/CRM

  • TaxRelaci de acuerdo con ERP/CRM

  • TaxType en función del tipo de impuesto que se trate y de acuerdo con su ERP/CRM